原标题：万亿级市场步入加速期 如何掘金工业互联网板块热点
随着2020年5G商用将加速落地和普及,工业互联网凭借其高度渗透以及广泛的应用性,进入快速发展轨道,有望成为新的一年投资热点。据机构推算,到2023年我国工业互联网市场规模有望达到万亿级别,2024年市场规模更新台阶,或将达到1.25万亿元。
12月23日,2020年全国工业和信息化工作会议在京召开,会议强调,实施“5G+工业互联网”512工程。加快制造业数字化网络化智能化转型,持续推进车联网、工业互联网及人工智能创新应用先导区建设。
而迭加2019年11月工信部印发关于《“5G+工业互联网”512工程推进方案的通知》,令人无不觉得工业互联网或将成为未来投资市场的热门板块之一。《通知》中明确指出到2022年,将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,“5G+工业互联网”的产业支撑能力显着提升。
俗话说,“要想富,先修路”。不过在5G时代,这句话若改成“要想富,先修网”似乎更加合理。
究其原因,工业互联网的本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品及人之间的网络互连为基础,通过对工业数据深度感知、实时传输交换、快速计算处理及高级建模分析,实现智能控制、运营优化和生产组织方式的变革。正是由于工业互联网涉及多个交叉行业的特点,天风证券预计该行业具备千亿级市场规模的潜质,投资机遇广泛。
不仅如此,工业互联网还具有带动全产业共同发展的能力。
天风证券在研报中对工业互联网产业链进行归类,其中上游以硬件设备为主,主要包括传感器、芯片等；产业中游的核心是工业互联网平台搭建,涉及数据产业、软件开发等；而产业下游应用端涉及广大传统制造行业例如,轻工家电、工程机械等。
工业互联网之所以能够在制造业中应用广泛,是因其能够在一定程度上有效解决传统行业固有的痛点。
华辰资本在研报中表示,以工程机械行业为例,该行业本身具有企业生产物流效率低下、管理普遍存在诸多问题、设备资产管理的人力成本较高,维护水平较低等痛点。而在实施工业互联网架构之后,能够取得降低维修成本、提高设备使用率、优化设备后市场服务等成效。
此外,工业互联网还能有效降低能源行业运维成本,提高功率预测准确率等成效。而在石化行业应用工业互联网之后,可以起到降低事故发生概率、缩短员工培养周期,降低培养成本、降低设备保费和大修费用以及降低能耗和节省成本的作用。不仅如此,工业互联网在电子、家电、钢铁、交通运输设备等行业均有广泛的应用。
在国家相关扶持政策不断出台以及企业日益增长的需求下,我国工业互联网产业发展迅速,且增速呈逐年上升趋势。
据统计,2018年,我国工业互联网行业市场规模达到5313.04亿元,较上年同比增长13.71%。前瞻产业研究院预测2019年全年市场规模可达6，080亿元,并预计到2023年,我国工业互联网行业市场规模将会突破万亿,2024年将会达到12500亿的水平,并表示我国工业互联网产业前景十分乐观。
同时,不难看出对这一市场规模的乐观估计也反映到二级市场上。
从2019年开年第一个交易日到2019年12月30日收盘,工业互联网板块指数(885783)涨幅为37%,表现优于上证指数涨幅21.9%,全年共计领先上证指数15.1%。
万联证券的观点也表达出工业互联网的对于产业升级重要性,其研报称,“工业互联网是第四次工业革命的关键支撑,5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向,都是实现经济社会数字化转型的重要力量。”
天风证券研报称,2020年5G商用将加速落地,基础设施有望率先迎来爆发,从计算到存储、数据中心、网络安全将全面受益。并建议重点关注工业互联网、泛在电力物联网、车联网和超高清视频等应用场景。而与工业互联网相关个股,天风证券重点推荐东方国信(300166.SZ)、用友网络(600688SH)。
据外资投资评级(FIR)报告统计,东方国信2019年受到48家机构调研,在投资者关系方面获得活跃评级,并在该报告中给出东方国信综合评级为A级。
华西证券研报称,东方国信过去10年营业收入复合增速45%,归母净利润复合增速44%,增速位列计算机板块前五名。其电信业务的增长来源存量市场的增量需求,工业互联网是0到1的全新需求,前者的增量远小于后者。与此同时,电信业务是其安全边际,随着电信业务稳定增长,安全边际不断提升。
另外,用友网络(600588.SH)今年股价表现不俗,从2019年初至12月30日收盘,涨幅为74.56%,同期上证指数涨幅20.5%。
华创证券认为用友 3.0 战略成效已逐渐显现,在企业数字化转型升级、 国产化、国际化的市场机遇下,有望实现高速发展。回顾2019年前三季度,用友网络的云服务业务增长强劲。公司累计付费企业客户数、企业客户续约率和客单价稳步提高,云服务前三季度业务预收账款为 5.76亿元,比年初增长 91.3%,印证公司云转型的顺利推进。此外,结合用友网络重磅产品加速推出,充分验证公司强大的研发实力和战略执行力、携手华为,共同构建全栈国产化解决方案等利好消息,华创证券给出“强推”评级。
除上述两家公司备受瞩目外,任子行(300311.SZ)2019年第四季度以来成交量有明显提升,其股价自2019年10月8日至12月30日收盘涨幅为33.56%,同期创业板指涨幅为10%。凭借其多年的网络安全及管理经验,有望成为市场龙头队伍一员。
