不管是交易新手,还是有多年经验的老手,对于“交易系统”应该都是有所了解的,网络或者证券书籍中对于交易系统的一些基本概念都有介绍,“股海藏经楼” 网站里也有许多交易系统相关的资料。大家都可以去阅读学习。
对于交易系统,我们需要给其一个定义, 本书对于交易系统的定义如下:
所谓交易系统,就是制订符合自己的交易理念的套规则,然后用这套规则去对市场走势进行分类,识别出适合操作的那一类或几类走势,并针对性的制订相应的交易计划,然后严格执行计划。
这段话有以下几层意思。
1、交易系统必须是建立在符合自身特点的交易理念之上
所谓交易理念,就是交易者对股票或者期货市场的看法和理解。这是建立交易系统的基础。
比如,有些人认为市场是政策市,是受国家政策影响的市场,那么建立在这个理念基础上的交易系统,就需要研究国家政策对市场的影响规律:哪些政策,会引起股市行情上涨;哪些政策,会引起股市行情下跌等。
也有人认为市场是资金市,市场的涨跌是受到资金进出的影响,市场中就有很多人研究资金进出流量,并据此交易的,这些人如果能够建立起相应的交易系统,那么这个系统的基础就是资金流。
而趋势跟踪系统则认为市场是成趋势运动的市场,以此为基础建立的就是趋势型交易系统。
2、交易系统必须要有一套规则
交易系统必须包含在交易理念的基础,上形成的一套规则,这套规则包括识别、进场、出场、仓位控制等,比如趋势跟踪系统,就必须要有一套规则来识别什么是上升趋势,什么是下降趋势等。
3、在规则基础上,对市场走势进行分类处理
基于,上面所说的规则,我们就可以使用这套规则,把市场的走势进行分类。比如趋势跟踪规则,可以把市场走势分为上涨趋势、横盘趋势和下跌趋势等。
4.在分类基础上,针对不同类别采取相应的策略
如上升趋势,我们的策略就是买进持股为主,可以随着趋势的进展不断加仓;反之下降趋势,就是卖出空仓为主,最多只能轻仓试探。
5、执行策略
有了计划策略,剩下的就是执行,再好的交易系统,如果不能执行,也是一场空。
而要做好执行,就必须要有相应的纪律来约束。理念、规则、分类、计划、执行,这五个步骤构成了完整的交易系统。大家可以结合自己的交易操作,思考平日的交易,是否遵循了这5个步骤。在市场中, 70%的人都是随心所欲、冲动交易,没有按照既定步骤来操作,所以70%的人都是亏损的。