盈利是盈利模式产生的，亏损是亏损模式产生的。没有模式，盈利就是水中月、镜中花，虽然看上去很美，但并不属于你。
盈利，从现象上看就是人的操作符合了市场发展的方向，从心理上讲就是人的意识流符合了价格流。用一个公式表示就是:盈利模式=成熟的心智模式+操盘技术。
成熟的心智模式是投资者在投资过程中长期保持并形成习惯的“不害怕、不后悔、不过分自信、不联想、没有内心冲突、踏实稳定”的心理状态，它来自投资者对股票长期的坚持，也来自于经常性的获利:操盘技术就是通过基本面、技术面的分析，使自己的投资合乎市场发展的趋势，经常性的学习、交流和实战是获得优秀操盘技术的重要保障。成熟的心智模式和良好的操盘技术互为因果，都是在长期的投资实战中，通过很多个惨痛的教训以及成功的经验，逐渐形成的，再次用于实战是非常有效的，就像一个人的左手和右手一样，缺一不可。
然面从细节上讲，每-次当下的交易，都是随机的，不可能精确计算出最佳的买卖点的。因为参与者众多，大家心思各异，价格时面向上，时而朝下，你的心智模式再灵敏，也不可能完全符合“当下”的这个随机交易。因此缺乏成熟的心智模式和良好的操盘技术的普通投资人经常“被套”，其实这个短暂的“被套”往往被他认为很严重以至于心理很焦虑，由于他不具备良好的操盘技术。因此涌出不知道这个“被套”什么时候能解套，到底还能跌多久，等等诸如此类的心理。所以当他被套以后，经常会假装很忙、故意不看、不喜欢别人问他买的是那只股票、面内心非常渴望价格再折返回去，这都是本能的回避痛皆的心理。如果股价果真折返回去，高于他的买人价了，他就会长出-口气,接着又会跟别人吹牛:“我就知道价格还会再涨上去”一如果是这样的话，这基本上就是一种自欺欺人的嘴脸了。
成熟的心智模式，即“不害怕、不后悔、不过分自信、不联想没有内心冲突、踏实稳定”的习惯性心理状态。本质上就是“纯粹的理性”。体现为投资者对各种消息的处理能力。股票市场充满了谎言和欺骗，但你只要堅定一点:所有的内外在因素，以及各种各样的消息和数据，无论经济学家和股评家评说得多么头头是道，其在价格上必有反映，面对于你来说，只有反应到价格上才是有意义的:因此，你可以不关注所有这些因素，主要关注价格的变动就行了。从投资效果上讲，任何投资都是三种结果，即赚钱、赂钱和盈亏平衡。你投资股票如果赚钱了，要明白赚钱的原因——买点正确，卖点恰当;持股的时间符合自己的投资理念;持股期间没有受到股评家、经济数据和各大网站对板块和市场的点评的影响。你投资股票如果赔钱了，要明白赔钱的原因——买点错误，卖点失当;持股的时间不规则，心理波动大;持股期间经常受股评家、经济数据和各大网站对板块和市场的点评的影响。如果在投资中能明白并处理好赚钱和赔钱，并在以后的投资生涯中，减少赔钱的几率和次数，增加赚钱的几率和次数，那么你的心智模式就成熟了。
良好的操盘技术体现为对风险的管理以及对趋势的把握。市场当中的风险有很多，例如自己投资的亏损、做错方向、盈利不完美、来自 的停牌、以及业绩重大下滑等风险。当然最根本的风险，归根结底还是投资亏损的风险。从操盘技术上来说，亏损可能来自于在趋势发生时不按照趋势操作，使用震荡指标时因钝化失效而产生的亏损;从时间上看，可能是长期投资者选择买入点粗糙而产生的短暂性亏损，或者市场突发性的非理性行为导致的阶段性亏损。无论是什么样的亏损，一旦出现，总是一件不愉快的事情。这时候，要不要做止损，以及怎么做止损，就显得尤为重要。市场上有关止损的技巧很多，笔者认为，以趋势是否改变作为止损的重要依据是比较好的选择，并不提倡跌破支撑位作为止损的依据，也不赞成毫无技术可言的固定比例的止损，如图7-8和图7-9所示。
山东药玻日K线图是图7-8,在日线图上显示的四个圆圈，如果按照8线趋势进行操作，且以日线死叉为u上损出局为操盘模式的话，这四个圈的位置都应该是止损出局的位置。但是从图7-9周K线图上看，这四个圈的位置恰恰是周K线第二根均线的支撑位，是极好的摊平成本的再次买入点。所以，日线出现的卖出止损点，不仅不应该卖出，反而应该加码买进。
有关趋势，笔者的定义是:趋势就是一些事先由特定技术指标指示的、股票价格在大概率情况下运行的方向，以及事后有明显表明股价运动方向的轨迹。趋势是价格运动所引起的。引起价格运动的因素是非常多的，外在的因素和投资者的心理活动都会引导价格波动的方向，从这个意义上讲:市场就是价格的波动。作为一个投资者，无论你的资金有多么庞大，你唯一能做的就是顺势而为。从时间上看，趋势有三种:长期趋势，中期趋势和短期趋势。投资者需要认真自我剖析，到底是哪一种时间结构的趋势适应者。就如何判断趋势而言，笔者不太喜欢主观地画上升趋势线或下降趋势线，认为那是一种主观的做法，而且画出来的直线并不符合市场价格波动的非线性特征。笔者倾向于把移动平均线作为趋势线，并且坚定地认为只有这样的认识才是最可靠的，最有实战价值的。
心理磨练是想成为一个高手所必须经历的心路历程，这不仅仅体现在股票投資上，在任何行业都是如此。
就股票投資而言，威功的投资者所具备的成熟的素质如下:
(1)精通技术。作为股票交易员对技术分析要非常熟悉，这是你迈向成功的第一步。
(2)无关对错。不预测未来一价格走 势的细节是不可知的，但是其特征是可以预测的。因此即使暂时的“被套或亏损”也不值得担心，你会有N多个操作技巧来化解它，也会有稳健的心理基础而对待它。
(3) 忘记过去。尤其是失败的过去。成熟的心智模式就是对任何投资结果都能做到不悲不喜、心平气和。
(4) 不找借口。尤其是不要把失败归结为运气不好、庄家狡猾或者 造假甚至管理层的政策。失败是你投资的必要组成部分，就像武林高手一定也经历过很多次失败一样。投资失敗绝不仅仅是指你亏损了，很可能是你没有遵守自己的交易系统。所以要检讨自己盈利模式的正确率和心态的是否稳定。
但是，如果你经过较长时间的投资实践，仍然觉得自己具有下面的特征，笔者建议你永久或暂时离开这个市场。
(1) 无法应付高度的压力，对事物经常持有消极的态度，内心存在许多冲突，而且在事态出差错时总是抱怨别人。
(2)自己没有一套持续坚守的交易原则，很容易成为随大流的人。经常受人蛊惑、容易上当受骗，缺乏长期、认真的思考，因此没有真实的内心坚持。
(3) 缺乏把一次投资看成一场战役而具备的组织能力和足够的耐心。跟随别人的意见进行投资，实际投资时不知道把握买入时机、进场节奏、资金配比以及卖出时机、离场节奏和资金配比。
长期盈利的关键是不会在偶尔做错的时候看轻自己，任何大师的自律和能力都不是天生的，只要掌握了盈利模式，成功与否完全取决于你的心理。
