从刚进入市场的第一天起，投资者便要经历一系列的心理变化。不同阶段的投资者，面对实盘交易的心理状态，往往具有各自的特点。如果投资者深刻理解了这些特点，就可以少走弯路，不断纠正和完善自己实盘时的应对策略。
(1)开始交易时，担心一买就跌。
对策：设定止损，采用逐步入场策略，控制初始损失幅度，给每次交易报失进行一个定额限制，超过这个幅度则坚决执行止损。
(2)有了止损，担心不能获利，更担心只见连续止损，不见盈利。
对策：提高操作成功率，重点寻找波动的临界转向点，也即波动最大可能会按当前趋势运行一段时间的一些进入点。此为所有技术分析的核心所在，各人使用的方法不同，能有60%的成功率，已经算是比较成功了。
(3)提高了成功率，不用担心连续止损了，就开始担心赚得少，特别是错过大行情。手续费加上止损的两头差价，止损一次的代价比理论计算的要高，所以盈利时如果利润不够多，仍然不足以弥补损失，或者利润微小，无法实现长期获利。
对策：试着在获利时让盈利扩大，按照前面讲解的方法合理进行加仓，离场时采用较合理的分批离场策略。如果能抓住大波率，已经算是比较成功了。
(4)学会了等待，开始成功抓住了一些大波动，不怕赚得少了，但同时也出现了更多由等待而造成的转盈为亏的交易。这些亏损交易不仅影响心情，而且浪费时间和精力，对整体交易成果也有明显的负作用。
对策：坚持“绝不让盈利转为亏报”的誉官，当盈利筹码跌回买入价格附近时离场，或者对盈利筹码进行一个最低幅度的盈利保护性离场策略。
(5)亏损的交易少了，但因为打平出局而错过的大行情也多了。综合一比较，似乎还不如将那些错过的大波动用止损去搏一下。
对策：放弃“绝不将盈利转为亏报”的警官，改为用止损来搏大波动。进一步研究改善止损点位的设里，同时找出由盈利转为跌破买入价但仍然可以持股等待的一些条件(需要提醒的是，条件多了，系统就会变得不可靠，所以这里有个取舍的问越)。
(6)具体问题大都解决了，接下来担心的是自己这套方法到底能管多大用，能用多久。
对策：在过去10年的历史走势图上，模拟实验交易系统并验证修改，然后通过用该系统做50次以上的交易，达到不受市场干扰稳定执行交易系统的水平。
(7)交易系统可以稳定执行了，总的交易成果从统计上来说是正的，这时不担心单一一次交易的成果如何，而是具有整体盈利的必胜信心。担心的问题是一旦市场发生了某种性质的变化(比如周期变化，主力操作风格变化)，造成股性改变，交易系统很可能突然失效。
对策：没有很好的对策。股市是个永远变化的地方，没有一种方法可以长胜不败，特别是技术分析，这是一种跟风的操作。唯一能做的就是保持对市场的敬畏心态，随时检查系统的运行。当多次交易出现不正常的结果，确认市场出现新的特殊变化以后，必须建立新的策略。
以上提到的，仅仅是建立系统化交易方法中技术问题造成的心理障碍。实际操作中，越贴近股市，受到各种各样其他因素的影响就越多，如市场气氛，主力出入，消息引发的振荡，行情运行的拉锯，都可能使一个交易者无法承受心理压力，最终放弃使用经过研究的交易系统。如果操作时投资者能够保持一种若即若离的心态，多关注系统，少关注市场，则有利于心态的稳定。
