今日(6月10日)是端午节后首个交易日,A股三大股指小幅高开之后,逐步震荡走高,盘中偶有反复,也迅速企稳,整体呈现脉冲上行走势。
从盘面上来看,稀土永磁板块延续火爆,截止午间收盘,正海磁材、银河磁体、中钢天源等个股涨停,横店东磁、金贵银业、天通股份等个股跟涨。
消息面上,据中证报消息,6月4日-5日,国家发改委就稀土产业问题接连召开了三次会议。会议对象分别是行业专家、稀土企业和产地主管部门,涉及主要问题有稀土环保、稀土黑色产业链、稀土集约化和高端化发展等。业内人士认为,稀土产业将会有进一步的政策推动,环保检查、指标核查和战略收储等一系列政策会密集发布,推动实现稀土产业结构合理、科技水平先进、资源有效保护、生产运行有序的行业发展格局,切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。
平安证券表示,短期避险的需求将有所上升,建议关注具有避险属性的黄金以及中国具有国际产业比较优势的稀土投资机会,相关公司重点关注山东黄金、中金黄金、五矿稀土、盛和资源。工业金属受外围争端影响,价格承压,但铜中长期供给有限,电解铝在供给侧改革下,未来新增供给受限,中长期价格有一定支撑,相关公司建议关注云南铜业、紫金矿业、中国铝业、云铝股份。
招商证券表示,经历多年整合和快速发展,我国已经形成对全球稀土产业链的统治力,这种统治力不仅体现在产量方面,同时体现在各环节的技术积累。一、资源储量：总量上全球处领先地位,结构上轻重稀土品种齐全。二、矿产、冶炼分离：我国在全球中占据绝对领先地位,具备极强话语权。三、而按照USGS2018数据口径,全球稀土氧化物产量17万吨,其中中国12万吨,占比71%；美国稀土氧化物产量1.5万吨；澳大利亚产量2万吨。四、在稀土开采技术方面,我国遥遥领先,无论是美国的芒廷帕斯还是澳大利亚的稀土矿山,均为在我国技术的参与下,才实现产出。五、稀土中下游领域：产业链配套齐全,应用技术全球领先。除了在稀土开采以及冶炼分离方面的优势以外,我国经过多年的应用与研发,在稀土领域的下游应用与技术研发上也积累了独有的优势。
天风证券指出,高弹性稀土板块和成长稀土板块行情有望持续。腾冲海关稀土进口如期关停可能再度发酵,中重稀土价格有望持续上涨。源自外围争端,海外进口收缩和成本提升可能带来轻稀土价格可能企稳。新能源车长期订单带来高端磁材的增长拐点。近期高层的稀土调研和部委会议带来情绪提升和政策预期,综合四重因素,高弹性的稀土板块(关注五矿稀土、广晟有色、盛和资源、北方稀土、厦门钨业)和中期成长性的磁材板块(关注中科三环、正海磁材、宁波韵升、金力永磁)行情有望持续。
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（文章来源：东方财富证券研究所）
