工业互联网今年首次被写入政府工作报告。报告中提出,要围绕制造业打造工业互联网平台,为制造业转型升级赋能。
作为“新基建”三大主题之一,工业互联网是构建智能制造体系的关键所在。其核心是通过信息、联网化等技术手段,优化并重构传统产业格局。与此同时,整个产业又催生出了个性化定制、服务型制造等诸多新商业模式。
工业互联网近几年在我国持续保持快速增长,2018年市场规模预计将达5317.74亿元,较2017年增长13.70%。预计未来随着5G商用的落地,整体产业受益政策逐渐落实,工业互联网市场空间有望延续14%左右的高增长态势。据预测, 2020年中国工业互联网市场规模望达6929.12亿元。
政策上,我国在工业互联网发展上确立了安全、网络、平台三大体系。
从目前产业应用领域看,工业互联网在我国应用规模占比最大是基础设施类,市场规模1912.89亿元,占比41%；其次是软件应用、通信平台,分别占31%、27%；而作为三大体系之一的安全类应用目前仅占0.8%,整体发展尚处失衡状态。
安全方面之所以重要,是因为随着整个产业的应用领域不断扩大,安全边界开始模糊,易网络受攻击面不断扩大,尤其还会受到互联网和工业控制网的 “双向威胁”,使得联网平台各层均存在安全隐患。
所以,工业安全领域的地位不可忽视。
鉴于目前国内安全方面应用规模占比还不及1%,远低于其它领域。预计未来随着政策和资本的不断支持,网络安全方面的发展也将迎来成长期。
所以,在工业互联网的投资机会上,可简单分为应用(网络+平台)和信息安全两大类。本文筛选个股的指标主要侧重于持续性和成长性。指标选取为2018年业绩快报净利为正、净利保持增长且连续四年净利复合增速至少超10%以上。
工业互联网应用类 中,目前已发布2018年业绩快报、实现同比增长且连续4年净利润复合增速超15%以上个股主要有：
公司精耕电力电子、电力信息化和能源互联网三大板块业务。受益于 5G 和数据中心建设,公司通信电源系统、 HVDC有望成为未来业绩的核心增长点。此外,公司对能源互联网的战略布局,也有望助力公司成长为能源管理和服务的龙头厂商。
为行业领先的指挥调度与控制系统提供商, 经过20多年的积累形成了指挥调度系统、应急通信系统以及海关智能监管系统等七大系列的产品与解决方案,涉及铁路、石油石化、轨道交通、电力、海关等多个领域。预计2018年全年净利1.22~1.45亿元,同比增5%~25%。
网络安全类个股目前已发布2018年业绩快报,连续4年净利复合增速超12%个股主要有：
启明星辰(002439)
从2017年开始,公司就切入安全运营业务,内容包括对海量网络数据实时监测,对各类安全事件及情报的快速获取,通过专业安全团队,应用人工智能、大数据分析等技术,为用户提供事件分析与审计、风险评估与度量、预警与响应、安全态势分析等服务。
大数据网络安全标的,2018年全年净利预计为2.85~3.34亿元,同比增5%~25%。
公司2018年以来大数据业务保持强劲增长。随着公司网络安全大数据资质问题已解决,业务逐渐由区域性市场拓展至全国市场,预计未来网络安全大数据业务将继续保持高速增长。
风险提示：政策推进不及预期、工业企业盈利能力降低。
（文章来源：巨丰财经）
