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盈亏不对称理论

在期货的投资资金数额一定的前提下， 盈利和亏损是不对等的，而且永远是盈利更难。这在风险承受度的设计上就十分关键。

我们从两个方面来分析这个问题:

(1)先盈后亏

设定总资金为X,盈利比例为y%，盈利y%后亏回本金的亏损比例为k%则: k%=Xxy%/X1 1+y%)即: k=y/ (100+y)

而且y%-k%: k% xy%>0即: y>k

(2)先亏后盈

设定总资金为X，亏损比例为k%，亏损k%后盈回本金的比例为y%则: y%=Xxk%/X (1-k%)即: y=k/ ( 100-k)

而且y% -k%=k% xy%>0即: y>k

盈利或亏损金额

从上面我们可以发现:

①盈亏难度比恒大于1,即赚钱难度永远比亏钱大;

②盈亏比例越小，越接近1,即盈亏值最小的时候，盈亏难度也越接近;

③在先盈利的情况下，要注意保护本金，不要亏回本金之下;

④先亏损的幅度一定要控制，一旦亏损较大，赚回来的难度会非常大;

⑤先盈后亏相同金额比先亏后盈相同金额保持盈利更容易;

6以期货基金平均年收益预期在30%左右来看，资金累计回撤额度应尽力控制在20% ~ 30%以内，这样一旦资金亏损达到30%，通过一年的时间也许可以挽救。