今日(8月29日)A股三大股指全线高开低走,并逐步震荡走低,好在个别板块持续发力,股指及时企稳后,进一步飙升,三大股指全面翻红,临近午间收盘,股指有所回落。
从盘面上来看,国防军工板块维持活跃,截止午间收盘,三角防务、航发科技、江龙船艇、中国卫通等个股大涨,中航沈飞、天奥电子、长城军工等多只个股跟涨。
消息面上,东兴证券指出,军工主机厂中报业绩耀眼。截止目前,中航沈飞(营收同比+80%,净利润同比+332%)、中直股份(营收同比+29%,净利润同比+36%)、中航飞机(营收同比+11%,净利润同比+38%),内蒙一机(营收同比+5%,净利润同比+16%)均发布了亮眼的中报数据。生产节奏是表像,内在原因还是订单增长驱动业绩释放。军工主机厂是整个行业的驱动力和现金阀,主机厂业绩释放,行业增速预期提升。研报认为中报业绩耀眼,是内部生产管理提升、外部订单驱动的共同作用,军工行业已经走到了蜕变的历史节点。
中信建投指出,三季度军工板块或将有阶段性的机会。2019年军工央企资本运作或仍以企业类资产为主,院所类资产注入已渐行渐近。军工央企资产注入将是贯穿2019年的投资主线之一。建议关注受益于央企资产运作回暖,相关资本运作政策放松的公司。
招商证券表示,改革迭加成长,关注改革红利释放和行业基本面持续改善。一方面,2019年上半年多家军工集团基本面向好明显,下半年要求确保完成年度目标任务,整体来看,行业的基本面持续改善趋势明确,并有望在“十三五”后两年进一步加速改善；另一方面,各项改革政策持续推进,如军工资产证券化加速、国有投资、运营试点持续推进,央企控股华体会赛事竞猜 股权激励方案预计年内出台,军工行业股权激励和工资总额改革有望实质突破等,有望为行业带来实质利好。结合目前公募基金对军工行业持仓比例、行业估值水平处于历史低位的情况,我们认为,板块投资价值凸显。
此外,对于航空航天与国防行业,海通证券分析,我国军工电子处于发展期。军工电子行业是国防科技工业的重要组成部分,是实现国防科技工业跨越式发展的重要推动力,在实现我国军队信息化建设的历史任务进程中,承担着“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”的重大战略任务,因此加快发展军工电子行业是实现国防信息化、现代化的基本前提之一。
