重磅政策出台！
近日,中央支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的消息刷屏,受此影响,8月19日A股市场的深圳本地股全面爆发掀起涨停潮,开盘就有30只个股“一字板”涨停,深圳市国资指数涨逾7%。
那么,这轮深圳本地股行情到底能走多远？哪些个股会是龙头？
8月18日,国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,支持深圳开展区域性国资国企综合改革试验,支持深圳试点深化外汇管理改革；支持深圳建设5G、人工智能、网络空间科学与技术、生命信息与生物医药实验室等重大创新载体；支持在深圳开展数字货币研究与移动支付等创新应用等。
受此影响,8月19日A股市场的深圳本地股全面爆发,截至收盘,深圳板块一共有67只个股以涨停报收。
对此,乔戈里资本牛晓涛告诉《每日经济新闻》记者,中央支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区,从整个文件来看,其定位还是相当高,而且深圳确实也具备这样的实力。从二级市场股票表现来看,深圳机场、沃特股份、天威视讯、东方嘉盛等深圳板块股票应该能引起强劲反弹,有望辐射整个大湾区。
另外,对于政策文件中提及将创造条件推动创业板注册制改革,基岩资本副总裁范波告诉记者,由此可见,资本市场将再迎重大改革,而这一次是创业板。创业板推行注册制是既定的目标,只要科创板注册制试点顺利,是会向创业板、主板等其他板块推进的,向市场传达的信息就是证券市场改革不会停止,试点成功之后就会继续推进。
深圳前海乾元资始总经理李宝告诉记者,深圳板块8月19日的集体大涨,是发生在市场情绪逐渐回暖、指数见底等大环境下的,本质上是事件驱动,一般2~3个交易日市场情绪就恢复稳定了。而股票的持续下跌或上涨本质上还是要看公司自身经营发展。
《每日经济新闻》记者注意到,悟空投资对深圳这一重大利好解读认为,深圳的目标是建成世界领先城市和标杆城市,长期而言,深港及粤港澳大湾区的融合度加大是多赢的结果。科技、国企改革是政策中市场最关注的关键词,本轮深圳本地股行情开始可能以本土国有企业、地产、公用事业、交通运输等产业引领,但最具潜力的应该是深圳优势科技企业。政策红利支持科研创新,人才聚集促进长远发展,短期5G、国产替代、半导体周期拐点驱动业绩持续改善,深圳的优势科技企业有机会成为市场的核心焦点。
基岩资本副总裁范波也对《每日经济新闻》记者表示,上述改革规划将重点推进科技振兴等方面的改革进展,利好行业首先是硬科技企业,支持力度会继续加大。如5G、人工智能产业。如深圳辖区内上市企业中,5G概念板块的中兴通讯等个股,人工智能概念板块汇顶科技等10家公司。另外,对深圳本地房地产行业也会有促进作用。
范波认为,2019年是5G建设元年,基站、网络都将进入订单释放期,整个板块趋势向上,随着相关政策推出,5G领域投资机会将不断涌现,有几类公司值得关注。
首先是可以选择技术变化比较大的公司,以前4G的时候用一种技术,5G的时候用了另外一个技术。使用另外一种技术必然会有一个新的市场出来,比如滤波器,以前是金属腔体现在可能是介质滤波器,介质滤波器谁做得好就有更大的市场空间了。
其次是单位价值大幅提升的公司,如传统4G基站的天线是在1500元左右,5G大概在7000元,如果基站的数量保持不变的话那么盈利就更多,实际上5G的频谱更短,也就意味着基站需要更多才能覆盖。
乔戈里资本牛晓涛告诉记者：“我们看到,从2018年后汽车、家电等出现了大幅度下跌,甚至消费后力不足。而本次我们看到支持深圳建设5G、人工智能、网络空间科学与技术、生命信息与生物医药实验室等重大创新载体,都带着对未来城市和城市功能的再探索,这些相应的概念股板块可能会得到市场资金的重视。”
飞旋兄弟总经理陈旋认为,本次“示范区”覆盖行业范围广,有深度。受益板块如5G、人工智能、生物制药、港口等8月19日成交量持续放大,市场机构参与热情很高,结合近期市场整体回调充分,深圳本地股在政策刺激下,确实是个值得入手的板块。
在8月19日爆发的深圳本地股行情中,机构又怎么选择其中的个股呢？《每日经济新闻》记者对此进行了梳理,有了很多令人惊讶的发现。
天威视讯今年披露的一季报显示,知名私募成泉资本旗下有多只产品重仓入驻,如中信信托——成泉汇涌八期新进持有1777.64万股,中信信托鑫涌成泉金融投资信托计划新进持有243.6万股,成泉资本成泉汇涌一期基金新进持有129.01万股,华润信托·瑞智精选成泉汇涌九期集合资金信托新进持有102.51万股。《每日经济新闻》记者注意到,天威视讯今年以来涨幅达32%,最高涨幅曾翻倍。
另外,从深赛格披露的一季报来看,深圳市荣超投资发展有限公司持股766万股,为一季度新进持有；上海巨樟投资管理有限公司则对深赛格进行了增持,期末持有265.25万股；重庆国际信托——渝信创新优势拾贰号持有122万股。
瑞凌股份的一季报显示,深圳市理涵投资咨询公司持股1600万股,另外摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型基金新进持有181.61万股。
亚联发展一季报显示,华宝信托大地27号单一资金信托持股1126.31万股。国通信托·恒升318号证券持股835.24万股。
英维克一季报显示,中欧电子信息产业沪港深股票型基金新进持股125.79万股；统一证券投资信托——统一强汉基金新进持股84.72万股；统一证券投资信托统一大龙腾中国基金新进持有68.1万股。信达澳银新能源产业股票型证券投资基金持股81.1万股；中欧价值智选回报混合型证券投资基金新进持有62.21万股。
赛为智能一季报显示,泰达宏利基金-厦门信托-财富共赢21号单一资金信托新进持有3810.47万股；中意资管-云南信托·定向增发新价值精选1期定增精选36号新进持有1744.19万股。
科创新源中报显示,苏州天利投资有限公司持股1627.79万股,上海映雪夜锦投资持股278.59万股；信达澳银新能源产业股票型证券投资基金60.9万股。
卓翼科技一季报显示,深圳市上元资本旗下上元5号私募基金持股770.76万股；百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股669.24万股。
银宝山新中报显示,上海承芯企业管理合伙企业持有274.86万股,信达澳银新能源产业股票型证券投资基金持有97.68万股。
