今年以来,A股公司大股东减持金额创2015年以来同期新高。数据显示,截至4月8日,609家公司发布了1233份减持计划,合计减持上限为135.67亿股,估算市值为1586亿元。风帆股份、东方通信、顺灏股份等牛股均发布了重要股东的减持计划。
据数据统计,2019年以来,1275家上市公司公告了股份增减变动。其中,858家公司出现重要股东净减持行为,而净增持的公司仅374家,43家持平。
在已实施减持的公司中,数据显示,截至4月8日,减持股份合计为118.67亿股,减持市值为1006亿元。而2018年全年,减持股份数量为210亿股,减持市值为2538亿元。这意味着今年以来不足百日股东减持金额已经是去年全年的40%。
值得注意的是,与历年同期相比,今年以来减持市值创十年来次高,仅比2015年同期的1615亿元低。而2018年同期减持市值仅为641亿元。
随着市场回暖,减持出现加速态势。据海通证券分析师荀玉根统计,2019年3月,产业资本减持额大幅上升,净减持265.5亿元；2月净减持123.8亿元。而2017年6月减持新规实施以来,月均净减持64.2亿元。
按照3月31日的股价估算,当月公告拟减持市值约为558.2亿元,高于2月的285.1亿元。
对于产业资本加速减持的原因,东北证券研究总监付立春认为,从去年情况看,特别是下半年以来股权质押风险较大,很多 大股东资金链紧张。不少 以及相关大股东资金需求高,亟需回流资金。同时,不排除个别股东对公司未来发展、成长性、持续经营能力存在一些顾虑,所以股价上涨后选择减持,以投资其他更好的机会。
统计数据显示,中兴通讯、立讯精密、信维通信、同方股份4家公司净减持市值均超过10亿元；23家公司超过5亿元,超过1亿元的公司143家。
其中,中兴通讯被减持力度较强,减持额为23.47亿元。今年一季度,中兴通讯预计盈利将达到8亿-12亿元,同比增长114.49%-122.19%。2019年以来,公司股价涨幅超过50%。不过,中兴通讯控股股东开始减持。控股股东中兴新通讯有限公司2次减持8109.2万股,减持金额达23.47亿元。
热门股频遭减持成为一个显着特征。
以特高压热门股风范股份为例,公司创下连续10个交易日涨停的记录,今年以来涨幅达112%。该公司高管近日宣布了减持计划。
4月5日,风范股份公告称,公司股东范岳英、监事会主席赵金元、高管赵月华,拟在未来6个月内合计减持公司股份不超过1282万股,占总股本的1.134%。
顺丰控股4月4日公告,顺达丰润、元禾顺风、嘉强顺风和刘冀鲁将减持不超过7.9%股份。按4月4日的36.03元/股收盘价计算,7.9%股份对应市值达126亿元。
此外,东方通信、顺灏股份、龙津药业等今年以来股价暴涨的大牛股均公告了减持计划。
作为5G概念股龙头,东方通信自2018年11月26日以来股价上涨5.35倍,最高上涨逾10倍。3月19日,东方通信公告了控股股东的一份减持计划,计划6个月内减持不超过2152万股,占公司总股本的2%。以当日收盘价计算,计划套现金额超过7亿元。
因涉足工业大麻概念,顺灏股份遭热炒。1月15日以来,公司股价上涨3.9倍。3月8日晚间,公司公告称,控股股东顺灏投资及一致行动人王丹计划减持不超过1399万股,占公司总股本的1.97%。以当日收盘价计算,计划套现金额1.68亿元。
不过,此次大股东减持计划未能阻止游资继续爆炒。尽管3月11日顺灏股份股价下跌0.08%,但自3月9日以来股价再度大幅拉升近70%。
付立春认为,现在市场成交量很高,股价回升给股东减持提供了交易机会以及有吸引力的价格。逢高减持可以看做是投资收益兑现的一种行为。
在发布了减持计划的609家公司中,93家 出现股东拟清仓式减持的情况。
鹏鹞环保股东清仓式减持股权比例居前,3名股东合计将减持公司总股本的36.24%,估算减持市值为18.09亿元。
1月3日,鹏鹞环保公告,股东CIENA ENTERPRISES LIMITED和卫狮投资有限公司计划减持,分别拟减持19.47%股份和10.98%股份,占其各自持股的100%,减持理由均为“股东资金需要”。
华英农业4月2日公告称,第二大股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)出于自身经营发展需要,拟对所持股份全部减持。盛合汇富二期持有公司5063万股无限售流通股,占公司总股本的9.48%。
根据光大证券研报,产业资本减持之所以引起市场极大关注,因为其具有获取企业内部信息的优势,对企业的估值水平与经营状况是否匹配有更强的判断力。预测未来6月产业资本周度减持峰值中枢为100亿-150亿元,难以达到2015年的高点,但对市场情绪和流动性冲击可能会使市场短期波动增大。
（文章来源：中国证券报）
