其实说到这个投资,很多人说巴菲特就真的是股神啊什么的,其实这里有一个误区,那就是巴菲特不是靠着炒股来赚钱的,他是靠着不断通过股权购买,然后控制公司来赚钱的,而这些公司在他看来都是潜力股,日后能给他带来巨大利益的!
不过说到新能源汽车,比亚迪估计是巴菲特投资最多的一家,当然也是巴菲特投资唯一的A股,只是有人很好奇,为什么巴菲特不去投资更厉害的特斯拉,反而投资比亚迪呢?
其实这里不是涉及到比亚迪和特斯拉谁的技术更牛,也不是说巴菲特投资比亚迪就说比亚迪比特斯拉厉害,毕竟这是站在炒股人的视角来看的!
所以想要明白为什么,我们必须站在投资者,注意,是投资人而不是炒股人,而投资人尤其是投资科技企业这样的人基本是希望能够稳中求胜,因此他宁愿选择发展慢,但是收益稳定的科技公司,而不会原因去投资一家随时都有可能破产的公司,或者说行走在刀尖上的公司,而对比下比亚迪以及特斯拉,他们分别属于那种类型的公司其实也都明白了吧?
毕竟特斯拉不是没有经历过黑暗时刻,甚至在马斯克想要送火箭上天的时候,特斯拉的钱都能被马斯克拿去发射火箭,这在巴菲特的世界里绝对是不允许的!同时马斯克的主观性非常强,而且他有非常明确的目标,更重要的是,他干的是探索宇宙的活,谁知道哪天会失败?哪天又会破产?
这些其实都是不确定因素,所以看看巴菲特以前的投资,就明白面对一个充满不确定因素的企业来说,他真的会投资吗?
令市场佩服的是,巴菲特老爷子在长期持股12年后,投资比亚迪股份大赚23.65倍。
巴菲特说:“如果你不想持有一只股票十年,那么你也不要持有它十分钟。”不得不服,这次巴菲特又创下了一个投资奇迹。
因素刺激股价
比亚迪股价大涨的直接原因与最新披露的营运数据有关。
11月4日,比亚迪公布10月份销量数据:10月全系销量为46560辆,同比增长14.7%,环比增长13.8%。具体看,新能源汽车10月销量为22045辆,同比大增83.1%,环比增长18.5%。
由于销量数据表现强劲,比亚迪开盘大涨超4%,并在午后持续上涨。
比亚迪近期股价强势的另一个因素也与刀片电池有关。
资料显示,在动力电池赛道上,存在着不同的技术路线,主要包括磷酸铁锂电池和三元锂电池,前者以比亚迪为代表,后者则是以宁德时代为代表。两种各有优劣,磷酸铁锂电池的优势在于稳定,不易燃不易爆,但是能量密度低,续航不足。
今年3月,比亚迪发布了刀片电池,采用磷酸铁锂正极材料,在兼顾安全性情况下获得了与三元锂电池相同的能量密度。
而汉EV是首款搭载刀片电池的车型,自今年7月上市以来稳步攀升,10月销售数量已达7545辆,累计销售数量18362辆。
目前,刀片电池已经搭载在比亚迪旗舰车型“汉”上,未来还有望推广至全新秦 EV、秦 Pro EV 和宋 Plus等车型。
正是因为刀片电池新能源汽车的热销,比亚迪在不断扩大产能,比亚迪刀片电池弗迪重庆工厂将在今年年底建成8条产线,以实现20GWh以上的年产能目标,今明两年规划新增26Gwh刀片电池产能,满足自身产品切换。
今年上半年,中国动力电池市场份额宁德时代以绝对优势拿下48.7%,比亚迪以14.2%的市场份额屈位居第三。从行业数据来看,比亚迪的刀片电池在市场中的想象空间中进一步提升。
在机构调研过程中,比亚迪对外表示,“刀片电池”将会陆续搭载在公司后续新能源车型上。未来“刀片电池”产能将继续增加,以满足公司内部和外部客户日益增长的需求。
此外,利好政策加持也是刺激比亚迪股价的又一个因素。
高层印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年,中国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
平安证券表示,新能源汽车发展规划弱化了量方面的硬性指标,并加强了核心技术、基础设施、安全性等方面的建设,并且在电动化之外,对智能网联化有了更大力度推动,新源汽车行业从重量向重质方向逐渐转变。
股市也受政策影响。《规划》具有指导性作用,意味着未来数年新能源汽车行业将成为重点发展领域。
受政策驱动,除了比亚迪,其它新能源汽车概念股也走出了大牛股走势。
美股周三收盘,小鹏汽车、蔚来汽车和理想汽车分别大涨23.32%、6.23%和5.24%,股价盘中均创出历史新高,市值分别达到197.1亿美元、475.3亿美元和211.7亿美元。
巴菲特大赚23倍
截至收盘,港股比亚迪股份收报197.2港元,总市值为5380亿港元。今年3月份,港股比亚迪股份一度跌至33.434港元。从低点之际,其股价涨幅累计超470%。
在投资者队伍里,最大的赢家不是赚了几倍的小股民,而是巴菲特。
巴菲特投资比亚迪股份的故事,要追溯到12年前。
有一天,巴菲特的挚友芒格打电话说,“我们必须投资比亚迪,王传福比爱迪生更厉害。”巴菲特回复称,“凭这一点还不足以投资比亚迪。”
众所周知,巴菲特重仓股一般是以银行股和消费股为主。哪怕是乔布斯当年推出了iPhon手机,巴菲特都没有买入苹果股票。
不偏爱科技股的巴菲特,首先并不很心动。但在芒格反复“安利”下,他委托了旗下全资能源公司董事长--David Sokol,专程飞到中国实地考察比亚迪。
据网传,当年王传福为了证明自家产品质量,当众喝下电解液。这一行为令David Sokol吃惊,也打动了他。
经过巴菲特的委托人调研后,巴菲特决定购买25%的比亚迪股权。但是,王传福没有同意,只愿意出售不超过10%的股权。
2008年9月,巴菲特以8港元/股价格购买2.25亿股比亚迪股份,交易总额为18亿港元。
巴菲特入股的消息犹如一剂兴奋药,刺激比亚迪股份大幅上涨。短短1年时间,其股价从8港元附近一路涨至87.243港元。
但很快,比亚迪股份又步入了下跌通道,并在2011年9月份,一度跌破10港元关口。巴菲特坐了一轮过山车行情,但是他并没有放弃这一笔投资。
一直以来,比亚迪股份是巴菲特唯一长期持有并重仓的中国股票。
在持股12年后,巴菲特的坚持得到了回报。若按照港股最新价197.2港元计算,巴菲特投资比亚迪股份盈利约23.65倍。