猪年首个交易日,A股市场三大股指全线上涨,创业板指涨3.53%。板块上,5G、猪肉、国产软件等概念涨幅居前。其中5G概念被认为是2019年投资机会确定性最强的板块之一,尤为受捧。去年四季度,基金已经加大掘金力度,5G板块内多只个股获得基金加仓,龙头企业中兴通讯以及新易盛、博创科技、深南电路等产业链上个股获得基金明显加仓。
依据资讯发布的5G指数,2月11日5G概念板块的涨幅达到4.45%,居于各概念板块前列,邦讯技术、东山精密、南京熊猫、东方通信、春兴精工等多只概念股涨停,特发信息、高斯贝尔、通鼎互联、天孚通信等多只个股涨幅在7%以上。自2019年年初以来,虽然5G指数的累计涨幅只有4.28%,但自2018年10月19日大盘见新低后反弹并再度下跌以来,5G指数累计涨幅达到了31.93%,期间上证综指的累计涨幅只有6.74%,超额收益显着。
申万宏源指出,5G板块已经吹响了春季躁动行情的“号角”,5G将是2019年的绝对主线,华泰证券也认为,5G主题已成为确定性主线,经济周期+5G建设周期决定了2019年的风格大概率偏向成长,其中重点推荐通信行业,以5G为代表的通信取得了不错的超额收益。5G作为新一代革命性技术,其重要性已经上升至国家战略层面。
作为市场上最大的机构投资者之一,今年以来公募基金也开始密集调研5G相关 。根据东方财富Choice数据统计,今年1月份,基金公司合计调研 数量达到156家,调研频次则多达746次,其中,5G相关 深南电路等就被问及5G基站的PCB产品特点、5G预计放量时间等问题。深南电路表示,按照市场原本的普遍估计,5G预计在2020年进入商用阶段,2019年下半年会有一定量放出。
从此前公布的季报数据来看,截止去年四季度末,在WIND分类中具有5G概念的71只个股中,有46只个股不同程度被基金持有,而在去年三季度末,则只有36只被公募基金持有,显示随着5G商用开启的不断临近,基金正在扩大5G投资机会的挖掘范围。
具体而言,截止去年四季度末,以基金持股占个股流通股的比例来看,共有4只个股的基金持股比例在10%以上,分别是新易盛、深南电路、东山精密、信维通信,比例分别为16.96%、16.48%、11.75%和10.14%,除信维通信外,其余三只个股在去年四季度均被基金增持。
以新易盛为例,去年四季度末,共有8只基金重仓持有2181万股,较去年三季度末增持了2070万股,持股比例也由5.67%提升至17%左右。华安媒体互联网、汇添富均衡增长持股数较多,分别为990万股和650万股。
深南电路被58只基金重仓持有1395万股,较去年三季度末增持了1082万股,广发聚丰、中欧新蓝筹持股数量较多,分别为235万股和199万股。东山精密同样被58只基金重仓,持股数为13663万股,较去年三季度末增持了1978万股。易方达旗下7只基金抱团持有,易方达国防军工持有2000万股,易方达科翔、易方达科讯、易方达平稳增长、易方达新常态持有数量均在千万股以上。
世嘉科技、烽火通信、博创科技、沪电股份、中兴通讯的基金持股比例也较高,在5%至10%之间。
持股数量上看,中兴通讯、东山精密、沪电股份的基金持股数量在1亿股以上。其中,中兴通讯和东山精密获基金加仓。去年四季度末,共有219只基金重仓中兴通讯,持股数量为18505万股,较前一季度大幅增加了10037万股,持股比例也由2.47%翻倍至5.39%。中欧新蓝筹和华安媒体互联网持股数最多,均在1000万股以上,银华核心价值优选、汇添富均衡增长等基金则明显增持。中兴通讯作为5G的龙头企业,其基金持股数量和比例均在一季度内翻倍,也在一定程度上显示了机构的青睐。
此外,海格通信、信维通信、烽火通信的基金持股数量也在7000万股至9000万股之间。
（文章来源：金融投资报）
（原标题：猪年首日5G领涨 基金提前加仓）
