万法归一,趋势分析和拐点预测,是炒股的基础。短、中、长线操作,都需要用趋势分析来判断买人、卖出的时问。预测趋势的方法有两种:基础面分析(Fundamental Analysis)和技术面分析(Technical Analysis)。
基础分析师说:股价是随机游走( Random Walk).每一步都是随机的,和历史的表现无关。就像扔硬币,出现正面的概率每次都一样,不会因为己经出现了十次而改变。所以股价的趋势不能用历史数据来预测,必须使用基础面分析,研究价值和价格的关系。
技术分析师说:基础面的情况已经在股价中综合体现了.只有研究股价的历史数据,才能及时全而地掌振股价走向。基础面分析往往落后于股价的波动,分析结果往往是马后炮,对股价没有指导意义。
一般认为。做长线用基础分析,做短线主要靠技术分析。我们是长、中、短线一起做,所以使用价值分析选择股票,依赖于技术分析做中、短线。
首先需要明确一点:趋势的底部或者顶部.是与所研究的股价的周期长短有关的。任何趋势的拐点,都只在一定周期内成立,将周期加长.拐点就变成一段波浪的一个反弹点了。这是风险管理的基础,股市从长期来看总是向上的。所以不要怕被套,只要将持股时间变长,眼光放远,就总有出头之日.不会赔钱的。
一般来说,短线周期以“天”为单位,中线周期以“月”为单位,长线周期以“年”为单位。选定了一定的周期作为短、中、长线的时间范畴后,就可以使用工具来进行技术分析了。工具不需要多.能帮助了解内在规律就好。
如果是日交易(Day Trade,也叫“当日交易者",或“对日冲”),则完全靠盘感(直觉加祷告)。日交易以小时为单位.因为股价每日的变化范围太窄,除了需要做多和做空,还需要玩按金Margin.要面对Margin Call或Force Selling,吃套后不n厂能转为中、长线投资。中国股市不允许做空,T+1的政策不允许当日的买当日出售,所以不可以做超短线的日交易。
良好的盘感是投资股票的必备条件。训练自己在没有充分资讯的情况下,对大盘和个股走势做出正确的判断。在正确率超过3/5.可以进行实战。
这里介绍的方法,在实战中只要有1/3成功率就足够正确的感觉,会被赚钱时的兴奋、贪婪和赔钱时的痛苦、恐俱等情绪毒害,失去从容的心态和健康的盘感。如果实战中成功率低于1/3时,就需要停止实战并再次对盘感进行训练,重新找回丢失的感觉。
实时盘感法原理:玩过龟碟射击的就知道,射击准确性完全靠运动本能(Sport Instinct)。在准备以待时.不能想着应该如何做,提前量是多少,等等。需要消除任何思维,处于秉气凝神的状况,飞碟出来的瞬间靠本能射击。这种运动本能是由右脑控制的,是靠训练获得,不是学习得来的。
盘感也是这样的“运动本能”,是来自右脑的直觉。直觉是没有经过意识推理而对事物的本质的直接理解,换句话说,直觉是在没有充分资讯下,作出正确决定的一种能力。它好像是五脏六腑向你发出的信息。是从混沌、模糊的无序中,找出高级有序;从随机中发现必然规律;从具有无数外在因素的复杂体系中提炼出简单的必然主体。正确的直觉判断,是通过训练获得的。
技术分析依靠左脑,实时盘感依靠右脑.炒股需要左、右脑并用。