进入9月份,沪深两市股指呈现震荡反弹的格局,市场投资情绪逐渐恢复,资金做多氛围有所增强,推动沪指累计上涨2.47%,收报2957.41点。值得关注的是,近期,北上资金加速入场,连续5个交易日净流入。9月份以来的3个交易日北上资金合计净流入达120.31亿元,合计成交净买入额也达103.02亿元。
对此,市场人士普遍认为,近期市场情绪回暖进入强势区间,当前市场底部确立,对“红九月”预期高涨,无论是政策面、消息面,还是资金面,九月份的A股大概率迎来继续反弹的行情。近日北上资金持续介入的优质白马标的后市值得关注。
从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,9月份以来,共有28只个股现身前十大成交活跃股榜单,有18只活跃股处于期间净买入状态,北上资金合计净买入金额达35.02亿元。具体来看,格力电器(10.64亿元)、海螺水泥(10.13亿元)、招商银行(5.51亿元)、汇顶科技(4.12亿元)、平安银行(3.71亿元)、美的集团(3.40亿元)、海康威视(2.40亿元)和万科A(2.36亿元)等个股月内均受到2亿元以上北上资金追捧,中国平安(1.77亿元)、药明康德(1.34亿元)和伊利股份(1.25亿元)等个股月内也均受到超1亿元北上资金布局,另外,大华股份、兴业银行、温氏股份、隆基股份、立讯精密、恒瑞医药、歌尔股份等个股月内也均实现北上资金净买入。
良好的业绩持续增长或是近日北上资金持续流入的重要动力。《证券日报》记者根据Choice数据统计发现,上述被北上资金青睐的18家公司中,今年半年报归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有17家,占比逾九成。其中,汇顶科技(806.05%)、立讯精密(81.82%)、中国平安(68.13%)、隆基股份(53.76%)、温氏股份(50.76%)、万科A(29.79%)和恒瑞医药(26.32%)等公司上半年归属母公司股东的净利润实现同比增长均在20%以上。
二级市场方面,上述18只个股中,9月份以来股价实现上涨的个股共有14只,占比逾七成。歌尔股份(14.36%)、格力电器(7.84%)、海螺水泥(7.84%)、海康威视(6.95%)和大华股份(6.91%)等个股月内股价表现最突出,累计涨幅均逾5%尽显强势。
从申万一级行业的分布情况可见,北上资金净买入的18只个股中,电子行业月内北上资金净买入个股居首,达到5只,银行、医药生物、家用电器等行业个股也均有2只及以上入围。
电子板块最受北上资金青睐,分别为汇顶科技、立讯精密、歌尔股份、大华股份、海康威视,合计北上资金净买入达7.32亿元。对于板块的后市机会,天风证券表示,回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线,具化到中国大陆地区,“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。下半年电子行业周期将迎来拐点,国产替代进程加速,第三代半导体材料的快速发展及Sic功率器件的广泛应用等,催生上游材料的需求较为刚性。
