您的位置:>股票大盘>四维操盘> 波段打压式建仓及仓位配置详解

波段打压式建仓及仓位配置详解

2017-09-14 20:36:59 来源:四维操盘 本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

波段打压式建仓及仓位配置详解

时间:2017-09-14 20:36:59 来源:四维操盘

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

长线建仓及仓位配置

了解了长线投资复盘以及选股的方法,下面的任务就是根据掌握的技术选股方法,找到最佳的目标个股,选择最佳的建仓时机了。

普通投资者建仓时有这样几种习惯,或是一次性满仓买进,或是分批次买进,或者在持股的过程中不断加仓买进。更多的投资者则喜欢多买少卖,用有限的资金建仓多只股票。建仓多只股票,由于单只个股的上涨不足以弥补多只个股的亏损,很可能最后导致满盘皆输。

建仓是“资金管理”的一个重要内容。建仓是很有技巧性的。实战中,建仓的方法、建仓的数量以及资金分配,要结合自己的长短线操作思路以及激进、保守的投资风格,进行科学合理的配置。

在建仓的时候,投资者有必要了解一下主力机构是如何建仓的。下面介绍一下主力长线建仓常用的方法。

波段打压式建仓

当主力机构准备对目标股建仓时,首先会关注大盘的点位。

准备长期控盘的主力机构,由于其资金数最庞大,进出不便,因此不会选择在大盘指数处于高位时建仓,也不会选择在大盘已经见底时建仓。

若大盘已经见底,主力以及个人投资者都在抢筹,主力很难吸收到足够控盘的筹码。此外,目标股也有可能会被其他机构抢先一步建仓。

主力机构若想对一只股票进行长期操作,一般在大盘指数即将见底,或即将进入重要的集中成交区域,如年线或历史重要支撑点位时,率先用部分资金建仓,建仓量约为资金量的3%~5%。当国家开始频繁出台各项救市措施以及利好政策时,也是主力建仓之时。此外,主力还会关注目标股净资产价格与当前股价之间的差值,若目标股市场价格高于净资产价格50%以下时,主力也有可能建仓该股。

当出现第1个涨停板或收出放里的中大阳线时,主力会加仓10%~15%,随后利用前期建仓的筹码以及手中资金打压股价,营造出恐慌气氛,诱使散户投资者在低位抛售。同时,主力还会在后面的交易日中进行高抛低吸的波段操作,以不断地吸筹并降低持仓成本。

主力每一次补仓,基本上都买在阴线上。当大盘见底以后,主力准备拉升股价时,一般来说,此时主力机构的持仓成本已经降低了30%左右。

很多投资者以及分析人士,都试图用一些方法来判断主力的持仓成本,很多软件也有这样的功能。其实任何试图判断主力持仓成本的行为都是徒劳的。通常大家分析出来的结果,都会大幅高于主力真正的持仓成本。

图1是天房发展(600322)的一段日K线走势图。从图中可以看到,该股从2010年4月6日开始回落调整福至2011年3月29日期间,主力运用“波段打压式”建仓手法建仓,还是比较有代表性的。

天房发展(600322)K线走势图

图1 天房发展(600322)K线走势图

2010年5月17日,出现一根中阴线后,该股成交量缓缓增加,股价止跌,主力建仓迹象明显,7月8日出现第1次涨停,主力在这一天大量吃进,成交量明显放大,随后便是一段恐慌性的打压。止跌后,股价上下振荡幅度有限,这也是主力反复做波段降低成本的过程。当主力成本降低至计划目标时,便会对股价发起最后的攻击。

认识了主力这种建仓方法,投资者可以在分析个股时辨别股价走势,然后根据主力的建仓手段和价位,合理安排自己的建仓计划。

个人投资者建仓方法及仓位配置:

作为中小投资者,肯定不会选择大盘调整接近下方支撑时建仓。这样不仅占用资金,浪费时间,而且还有可能承受一定的损失。正确的做法,是在大盘即将跌到下方重要支撑位时,开始关注场内个股的价量变化,哪些个股开始放出量能且有止跌的迹象,或均线形态发生改变,然后选出这样的个股,加入到自选列表中予以关注。

若个股出现了长线买点,仓位应该如何分配呢?肯定不能“一枪打完”,将所有资金买进一只长线股,还需要留下一部分资金进行短线套利,或在后期进行波段操作。当股价在底部出现锤头形态的K线,或均线系统出现二线金叉、三线金叉或四线金叉时,才可以大胆建仓。投资者可以根据前面讲解的均线金叉买入条件买入。

当股价止跌进入盘整格局,出现第1个放量涨停或股价放量大幅上涨时,投资者可以买入20%的仓位。出现第1个涨停之后,股价小幅调整时,可以在阴线位置补仓10%。第2次放量涨停或大涨时,再买入30%的仓位。这样,一只长线股的建仓便完成了。

其他40%的资金,其中20%用于赚取该股的波段差价,或者在低位补仓,也可以在某个行业、某个概念或者个股突发利好时短线操作。

除非投资者资金量非常小,不足以分散仓位,否则不可孤注一掷。原则上讲,笔者是不建议投资者满仓持股的。

关键字:主力建仓均线形态均线系统
来源:四维操盘编辑:

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

Baidu
map