捕捉涨停板研判的步骤
(1)收集观察标的股。每日涨幅榜不断出现的涨停板股票可以分类收集,建立不同的股票池,如1个涨停板股票池、2个涨停板股票池、4个涨停板股票池等。如果不是非常强势的市场,可以划归一个股票池,但是由于非常强势的市场涨停板的股票比较多,所以必须归类以便于研判、选择、观察。分类的好处是可以随时查看涨停板股票的动向,便于及时发现机会点。
(2)研判标的股的题材及业绩。题材可以划分政策性重大题材、行业性重大题材、突发性事件重大题材等。而业绩对于短线操作而言,可以作为一个考量因素,但不是决定性因素。触发涨停板的因素很多,有时涨停板跟业绩根本就不沾边,所以短线博弈更多考量的是重大题材、量能换手、形态、人气等。
(3)研判标的股的流通盘大小。流通盘的研判没有固定的模式,相对而言,小盘股的机会更大。流通盘不是绝对因素,如600220江苏阳光在2010年3月2日拉出接近3个涨停板,而其流通盘达到13.63亿;601002晋亿实业7.38亿流通盘在2010年12月28日的高铁概念炒作中拉出过6个涨停板等。
(4)研判股价所处的位置。如果股价被主力大幅炒作到高位,博弈涨停板是要冒很大的风险的。底部及相对的低位启动的涨停板是我们选择的重点,当然这也不是绝对的。三峡水利涨停板启动时13元左右,市盈率60多倍,股价不能算便宜。但由于有三峡水利具有重大政策性题材,照样拉出6个涨停板。对于双涨停板模式而言,底部启动的股票爆发力更强。
(5)研判封涨停板量能情况。封涨停板的原则是尽量封得早,封得死。早盘封比下午封要好,因为封得早、封得稳、封单大是实力的表现。如果在下午勉强封板,就要当心。
(6)研判大盘所处的市场环境。我们有必要把大盘划分为极强势市场、强势市场、震荡市场、弱势市场、极弱势市场。大盘强弱背景是非常重要的,尤其是强势市场通常都是黑马奔腾,连续涨停板的股票会频繁出现。在强势市场捕捉涨停板成功的概率会非常高,而弱势市场成功概率相对差一些,且条件限制比较苛刻,容易出现涨停板的变异,即主力或者游资往往顾忌大盘恶劣环境及市场低迷,经常会出现拉高走人而放弃第二波的拉升。
(7)研判标的股的个体及群体行为。个体是单个股票的“单打独斗”,而群体则是一个板块的整体启动。如2009年7月9日期间600807天业股份连续7个涨停板并非板块群体效应;2010年10月21日期间00079S太原刚玉、000970中科三环、000758中色股份、002056横店东磁、002057中钢天源等则表现出稀土永磁板块的群体效应。群体效应更多的是超级主力的行为。
