今日(11月14日),沪深两市未能延续昨日的强势,A股三大股指早盘小幅低开,随后展开了剧震模式,沪指表现平平,而创业板指相对强势,指数出现一波拉升；可惜三大股指午后瞬间遭遇打压,并进一步跳水,市场多空分歧较大。
从盘面上来看,集成电路概念板块午后突然发力,截止收盘,上海新阳涨停,兆易创新盘中触及涨停,韦尔股份、紫光国微、士兰微、圣邦股份等多只个股大涨,长川科技、船锦科技、万业企业等多只个股跟涨。
消息面上,日前,工业和信息化部公布2018年前三季度电子信息制造业运行情况。数据显示,2018年前三季度,我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.2%,快于全部规模以上工业增速6.8个百分点。其中,一、二、三季度分别增长12.5%、12.3%和14.4%。
其中,电子器件制造业增加值同比增长15.5%,实现出口交货值同比增长5.9%。主要产品中,集成电路产量同比增长11.7%。实现主营业务收入同比增长8.3%；利润总额同比下降9.3%。
国联证券指出,国产替代空间巨大,看好自主可控、国产替代背景下的投资机会。建议关注模拟集成电路稀缺标圣邦股份(300661.SZ)、国内半导体封测龙头长电科技(600584.SH)。
安信证券认为,目前对电子行业 估值有比较大影响的政策主要有：减税、社保征收、补短板支持、 回购等,需要随时关注最新政策动向。投资组合：半导体：扬杰科技/圣邦股份/北方华创/兆易创新；PCB/FPC:景旺电子/沪电股份/深南电路/东山精密；LED:洲明科技/国星光电/利亚德。
上海证券也表示,半导体板块方面,建议关注行业扩产带动设备商业绩释放,相关标的北方华创；消费电子板块建议关注本轮硬件创新周期产生的结构性机会,包括手机天线、机身去金属化、光学模组等,相关标的包括信维通信、三环集团、立讯精密；PCB板块关注产能逐步释放增厚业绩的景旺电子、生益科技；LED板块关注LED芯片龙头三安光电。
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